Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 586 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 88 087 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 666 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 590 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 99 График
кредитным организациям 11118 2 500 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 156 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 130 684 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 123 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 123 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 955 График
в банках-нерезидентах 11303 9 435 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 390 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 557 График
кредитных организаций 11504 2 490 График
прочих резидентов 11505 16 164 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 211 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 283 График
кредитных организаций 11604 1 143 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 426 График
Итого по разделу 1 11000 165 834 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 474 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 371 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 845 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 593 927 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 593 927 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 539 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 539 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 48 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 333 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 324 График
Итого по символам 12401-12407 12400 705 График
Итого по разделу 2 12000 634 016 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 917 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 014 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 8 931 График
Итого по разделу 3 13000 8 931 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 967 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 367 423 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 369 390 График
Итого по разделу 5 15000 369 390 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 021 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 345 График
По другим операциям 16203 143 167 График
Итого по символам 16201-16203 16200 153 533 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 113 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 622 361 График
Прочие операционные доходы 16306 1 073 График
Итого по символам 16301-16306 16300 623 547 График
Итого по разделу 6 16000 777 080 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 561 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 561 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 38 График
Итого по символам 17201-17203 17200 41 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 258 График
Итого по символам 17301-17306 17300 259 График
Итого по разделу 7 17000 3 861 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 799 850 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 155 401 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 861 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 959 112 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 371 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 179 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 550 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 244 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 244 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 578 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 578 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 454 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 616 График
Кредитных организаций 21415 5 639 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 709 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 342 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 345 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 56 476 График
Нерезидентов 21602 423 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 899 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 472 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 472 График
Итого по разделу 1 21000 79 797 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 503 712 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 503 712 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 3 263 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 3 263 График
Итого по разделу 2 22000 506 975 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 5 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 График
Итого по разделу 3 23000 5 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 356 434 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 356 434 График
Итого по разделу 4 24000 356 434 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 911 График
форварды 25202 2 333 График
опционы 25203 391 График
По другим операциям 25206 3 061 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 696 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 699 953 График
опционы 25303 28 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 699 981 График
Итого по разделу 5 25000 706 677 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 116 230 График
Евро 26102 37 959 График
Швейцарских франков 26104 405 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 154 594 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 266 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 278 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 222 График
по Евро 26302 4 672 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 990 График
по Швейцарским франкам 26304 902 График
по Японским иенам 26305 9 906 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 692 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 777 График
Платины 26403 8 670 График
Палладия 26404 2 530 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 038 График
Аудит 26408 320 График
Публикация отчетности 26409 72 График
Страхование 26410 1 124 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 417 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 192 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 140 График
Итого по разделу 6 26000 279 704 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 11 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 726 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 726 График
Итого по разделу 7 27000 3 745 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 016 График
Итого по разделу 8 28000 2 016 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 25 775 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 586 772 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 342 820 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 745 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 933 337 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 935 353 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 23 759 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 23 759 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИКА (рег.№967) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.