Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 522 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 671 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 245 График
кредитным организациям 11118 1 186 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 35 624 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 92 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 92 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 104 График
в банках-нерезидентах 11303 2 381 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 485 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 492 График
кредитных организаций 11504 117 График
прочих резидентов 11505 4 945 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 554 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 510 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 510 График
Итого по разделу 1 11000 46 265 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 879 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 333 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 142 762 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 142 762 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 269 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 269 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 69 График
Итого по символам 12401-12407 12400 69 График
Итого по разделу 2 12000 154 312 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 851 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 944 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 795 График
Итого по разделу 3 13000 4 795 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 505 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 127 898 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 129 403 График
Итого по разделу 5 15000 129 403 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 829 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 204 График
По другим операциям 16203 11 896 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 929 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 64 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 61 577 График
Прочие операционные доходы 16306 412 График
Итого по символам 16301-16306 16300 62 053 График
Итого по разделу 6 16000 75 982 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 382 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 382 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 2 383 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 200 577 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 210 180 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 383 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 413 140 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 562 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 937 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 499 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 952 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 952 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 18 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 145 График
Кредитных организаций 21415 1 040 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 185 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 371 График
Итого по символам 21501-21502 21500 371 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 20 437 График
Нерезидентов 21602 176 График
Итого по символам 21601-21602 21600 20 613 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 873 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 873 График
Итого по разделу 1 21000 27 511 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 94 136 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 94 136 График
Итого по разделу 2 22000 94 136 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 115 886 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 115 886 График
Итого по разделу 4 24000 115 886 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 19 График
форварды 25202 1 139 График
По другим операциям 25206 709 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 867 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 67 140 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 67 143 График
Итого по разделу 5 25000 69 010 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 267 График
Евро 26102 15 510 График
Швейцарских франков 26104 167 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 60 944 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 160 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 166 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 71 График
по Евро 26302 686 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 794 График
по Швейцарским франкам 26304 479 График
по Японским иенам 26305 5 396 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 426 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 276 График
Платины 26403 3 197 График
Палладия 26404 239 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 036 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 97 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 698 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 458 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 029 График
Итого по разделу 6 26000 97 565 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 268 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 268 График
Итого по разделу 7 27000 1 273 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 759 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 121 647 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 282 461 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 273 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 405 381 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 405 381 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 759 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 759 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БАЛТИКА (рег.№967) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.