Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 149 032 График
гражданам (физическим лицам) 11115 52 402 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 8 054 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 970 График
кредитным организациям 11118 478 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 15 409 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 227 345 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 160 График
в банках-нерезидентах 11303 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 194 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 449 График
кредитных организаций 11504 239 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 688 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 График
кредитных организаций 11604 5 327 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 334 График
Итого по разделу 1 11000 237 565 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 82 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 47 045 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 127 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 159 613 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 159 613 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 69 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 69 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 175 График
Итого по символам 12401-12407 12400 175 График
Итого по разделу 2 12000 206 984 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 129 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 311 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 440 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 543 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 543 График
Итого по разделу 3 13000 983 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 5 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 513 718 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 513 723 График
Итого по разделу 5 15000 513 723 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 219 График
По другим операциям 16203 6 178 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 397 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 56 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 181 329 График
Прочие операционные доходы 16306 928 График
Итого по символам 16301-16306 16300 182 316 График
Итого по разделу 6 16000 188 713 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 63 График
Итого по символам 17101-17103 17100 63 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 379 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 409 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
Другие доходы 17306 49 График
Итого по символам 17301-17306 17300 63 График
Итого по разделу 7 17000 535 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 444 549 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 703 419 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 535 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 148 503 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 22 859 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 25 650 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 48 533 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 182 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 215 График
Банков-нерезидентов 21316 73 305 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 73 702 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 15 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 038 График
Нерезидентов 21602 380 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 418 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 996 График
Итого по символам 21801-21804 21800 996 График
Итого по разделу 1 21000 138 674 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 204 798 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 204 798 График
Итого по разделу 2 22000 204 798 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 206 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 209 График
Итого по разделу 3 23000 209 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 75 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 471 405 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 471 480 График
Итого по разделу 4 24000 471 480 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 72 График
форварды 25202 812 График
опционы 25203 65 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 899 График
По другим операциям 25206 240 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 088 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 244 772 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 244 772 График
Итого по разделу 5 25000 246 860 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 373 График
Евро 26102 5 853 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 226 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 312 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 94 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 406 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 47 График
по Евро 26302 1 114 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 836 График
по Швейцарским франкам 26304 616 График
по Японским иенам 26305 2 081 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 702 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 232 График
Серебра 26402 927 График
Платины 26403 1 118 График
Палладия 26404 8 391 График
Других драгоценных металлов 26405 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 992 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 60 График
Аудит 26408 534 График
Публикация отчетности 26409 40 График
Страхование 26410 208 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 687 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 500 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 703 График
Итого по разделу 6 26000 64 037 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 70 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 75 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 1 104 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 104 График
Итого по разделу 7 27000 1 181 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 343 472 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 782 586 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 181 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 127 239 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 21 264 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 21 264 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТО ФИНАНС БАНК (рег.№170) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.