Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 406 График
гражданам (физическим лицам) 11115 19 998 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 781 График
кредитным организациям 11118 346 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 949 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 480 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 118 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 118 График
Итого по разделу 1 11000 42 599 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 35 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 616 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 651 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 755 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 755 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 191 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 191 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 График
Итого по разделу 2 12000 15 605 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 868 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 91 451 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 92 319 График
Итого по разделу 5 15000 92 319 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 259 График
По другим операциям 16203 351 График
Итого по символам 16201-16203 16200 610 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 562 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 39 698 График
Прочие операционные доходы 16306 547 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 807 График
Итого по разделу 6 16000 41 417 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
Итого по символам 17201-17203 17200 33 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 37 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 58 204 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 133 736 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 37 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 191 977 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 709 График
Банков-нерезидентов 21316 5 006 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 715 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 854 График
Нерезидентов 21602 44 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 898 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 106 График
Итого по символам 21801-21804 21800 106 График
Итого по разделу 1 21000 20 732 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 364 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 364 График
Итого по разделу 2 22000 23 364 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 82 322 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 82 322 График
Итого по разделу 4 24000 82 322 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 87 График
форварды 25202 165 График
опционы 25203 203 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 74 График
По другим операциям 25206 12 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 541 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 34 927 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 34 939 График
Итого по разделу 5 25000 35 480 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 654 График
Евро 26102 4 610 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 264 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 111 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 47 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 158 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 319 График
по Евро 26302 765 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 316 График
по Швейцарским франкам 26304 579 График
по Японским иенам 26305 114 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 52 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 145 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 178 График
Платины 26403 1 031 График
Других драгоценных металлов 26405 43 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 480 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 4 График
Страхование 26410 66 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 205 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 221 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 284 График
Итого по разделу 6 26000 26 851 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 149 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 159 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 166 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 25 График
Другие расходы 27308 133 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 324 График
Итого по разделу 7 27000 483 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 184 График
Итого по разделу 8 28000 184 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 745 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 44 096 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 144 653 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 483 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 189 232 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 189 416 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 561 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 561 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТО ФИНАНС БАНК (рег.№170) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.