Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 364 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 905 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 822 График
кредитным организациям 11118 321 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 315 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 105 727 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 494 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 494 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 56 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 56 График
Итого по разделу 1 11000 107 286 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 647 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 376 960 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 376 960 График
Итого по разделу 2 12000 383 624 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 114 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 114 График
Итого по разделу 3 13000 118 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 914 978 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 914 978 График
Итого по разделу 5 15000 914 978 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 167 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 122 График
Итого по символам 16201-16203 16200 290 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 85 733 График
Прочие операционные доходы 16306 365 График
Итого по символам 16301-16306 16300 86 103 График
Итого по разделу 6 16000 86 393 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 150 График
Итого по символам 17201-17203 17200 150 График
Итого по разделу 7 17000 150 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 490 910 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 001 489 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 150 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 492 549 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 649 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 26 330 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 27 979 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 264 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 График
Банков-нерезидентов 21316 37 837 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 38 106 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 7 781 График
Нерезидентов 21602 42 График
Итого по символам 21601-21602 21600 7 823 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 График
Итого по разделу 1 21000 73 931 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 262 930 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 262 930 График
Итого по разделу 2 22000 262 930 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 13 График
от кредитных организаций 24102 1 098 779 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 098 792 График
Итого по разделу 4 24000 1 098 792 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 82 График
форварды 25202 131 График
опционы 25203 38 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 327 График
По другим операциям 25206 26 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 604 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 138 704 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 138 704 График
Итого по разделу 5 25000 139 308 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 032 График
Евро 26102 3 610 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 17 642 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 189 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 47 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 236 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 График
по Евро 26302 534 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 709 График
по Швейцарским франкам 26304 751 График
по Японским иенам 26305 1 125 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 138 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 332 График
Платины 26403 1 033 График
Палладия 26404 1 057 График
Других драгоценных металлов 26405 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 571 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Аудит 26408 4 График
Страхование 26410 21 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 482 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 204 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 762 График
Итого по разделу 6 26000 28 778 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 75 График
индивидуальных предпринимателей 27203 37 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 112 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 График
Другие расходы 27308 309 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 331 График
Итого по разделу 7 27000 443 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 256 График
Итого по разделу 8 28000 256 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 336 861 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 266 878 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 443 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 604 182 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 604 438 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 111 633 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 111 889 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 111 889 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТО ФИНАНС БАНК (рег.№170) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.