Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 228 778 График
гражданам (физическим лицам) 11115 83 018 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 961 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 816 График
кредитным организациям 11118 618 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 23 505 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 351 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 201 График
в банках-нерезидентах 11303 45 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 246 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 599 График
кредитных организаций 11504 240 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 839 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 График
кредитных организаций 11604 9 805 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 814 График
Итого по разделу 1 11000 368 599 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 122 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 75 064 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 75 186 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 422 754 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 422 754 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 70 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 70 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 309 График
Итого по символам 12401-12407 12400 309 График
Итого по разделу 2 12000 498 319 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 156 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 311 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 467 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 059 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 059 График
Итого по разделу 3 13000 1 526 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 983 777 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 983 777 График
Итого по разделу 5 15000 983 777 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 396 График
По другим операциям 16203 9 171 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 567 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 105 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 365 040 График
Прочие операционные доходы 16306 1 387 График
Итого по символам 16301-16306 16300 366 535 График
Итого по разделу 6 16000 376 102 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 63 График
Итого по символам 17101-17103 17100 63 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 386 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 416 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 14 График
Другие доходы 17306 53 График
Итого по символам 17301-17306 17300 67 График
Итого по разделу 7 17000 546 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 866 918 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 361 405 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 546 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 228 869 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 712 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 46 294 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 77 030 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 195 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 232 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 График
Банков-нерезидентов 21316 111 704 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 112 132 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 15 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 055 График
Нерезидентов 21602 524 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 579 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 183 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 183 График
Итого по разделу 1 21000 214 950 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 372 881 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 372 881 График
Итого по разделу 2 22000 372 881 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 206 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 209 График
Итого по разделу 3 23000 209 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 715 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 043 021 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 044 736 График
Итого по разделу 4 24000 1 044 736 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 293 График
форварды 25202 1 148 График
опционы 25203 119 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 317 График
По другим операциям 25206 362 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 239 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 474 732 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 474 732 График
Итого по разделу 5 25000 477 971 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 39 799 График
Евро 26102 8 532 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 331 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 078 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 140 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 218 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 73 График
по Евро 26302 1 774 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 727 График
по Швейцарским франкам 26304 1 146 График
по Японским иенам 26305 2 772 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 535 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 435 График
Серебра 26402 1 254 График
Платины 26403 2 203 График
Палладия 26404 11 827 График
Других драгоценных металлов 26405 38 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 438 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 83 График
Аудит 26408 4 686 График
Публикация отчетности 26409 53 График
Страхование 26410 318 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 474 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 428 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 237 График
Итого по разделу 6 26000 99 321 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 186 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 187 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 70 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 75 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Другие расходы 27308 1 936 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 941 График
Итого по разделу 7 27000 2 203 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 587 831 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 622 237 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 203 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 212 271 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 16 598 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 598 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АВТО ФИНАНС БАНК (рег.№170) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.