Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
968 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
256 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
79 527 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
196 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
45 151 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
2 084 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 587 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
5 347 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
2 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
8 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
209 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 559 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
287 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
11 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 202 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
2 |
|
Кредитных организаций |
11318 |
1 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
140 398 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
2 330 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
556 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
28 651 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
12 457 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
717 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
44 711 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
11 589 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
35 386 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
46 975 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
4 445 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
42 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
4 487 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
184 307 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
17 012 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
2 383 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
27 746 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
438 |
|
По другим операциям |
17205 |
5 148 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
7 716 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
17 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
1 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
2 815 |
|
Другие доходы |
17318 |
847 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
248 430 |
|
Всего доходов |
10000 |
485 001 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
5 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
5 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
2 254 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
60 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
844 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
386 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
8 844 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
274 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
256 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
12 918 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
52 624 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
113 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
52 737 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
3 526 |
|
от иностранных государств |
24104 |
8 484 |
|
от других кредиторов |
24105 |
1 450 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
15 592 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
626 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
18 967 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
48 645 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
2 284 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
35 738 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
38 022 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
58 493 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
13 954 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
52 |
|
Японских иен |
26105 |
633 |
|
других валют |
26106 |
93 |
|
Прочие расходы |
26109 |
932 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
74 157 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
2 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
2 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
177 062 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
311 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
393 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
29 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
5 943 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
564 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
2 422 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 432 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 430 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 684 |
|
нематериальным активам |
29314 |
2 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
236 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
2 234 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 209 |
|
Расходы по охране |
29318 |
7 847 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
13 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
5 171 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
115 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
263 |
|
Расходы по пуско-наладочным работам |
29326 |
5 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
393 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
23 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 068 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
25 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
7 749 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
10 227 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
25 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
212 |
|
Другие расходы |
29423 |
6 711 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
237 773 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
464 259 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
2 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
7 856 |
|
а) прибыль |
31005 |
12 886 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
20 742 |
|