Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 127 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 161 500 График
гражданам (физическим лицам) 11115 64 234 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 161 График
кредитным организациям 11118 3 982 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 441 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 231 445 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 12 553 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 12 553 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 106 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 106 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 33 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 33 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 45 779 График
кредитных организаций 11504 2 935 График
прочих резидентов 11505 40 382 График
прочих нерезидентов 11508 16 774 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 105 870 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 1 018 График
прочих нерезидентов 11708 2 195 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 3 213 График
Итого по разделу 1 11000 353 220 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 4 445 График
гражданам (физическим лицам) 12115 2 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 447 График
Итого по разделу 2 12000 4 447 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 044 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 123 932 График
индивидуальным предпринимателям 15114 55 График
гражданам (физическим лицам) 15115 34 575 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 159 606 График
Итого по разделу 5 15000 159 606 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 517 273 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
гражданам (физическим лицам) 21115 10 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 График
Итого по разделу 1 21000 10 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 91 922 График
прочих резидентов 22105 149 График
прочих нерезидентов 22108 2 066 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 94 137 График
Российской Федерации 22201 15 581 График
кредитных организаций 22204 140 График
прочих резидентов 22205 22 105 График
прочих нерезидентов 22208 12 052 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 49 878 График
Итого по разделу 2 22000 144 015 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 11 453 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 453 График
Итого по разделу 3 23000 11 453 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 477 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 477 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 265 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 265 График
Итого по разделу 4 24000 1 742 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 218 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 218 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 176 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 176 График
Итого по разделу 5 25000 394 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 381 График
Евро 26102 906 График
других валют 26106 284 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 571 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 6 176 График
Евро 26202 74 610 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 13 График
других валют 26206 50 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 80 849 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 263 445 График
по Евро 26302 264 698 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 39 График
по Японским иенам 26305 46 График
по другим валютам 26306 1 290 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 529 518 График
Итого по разделу 6 26000 612 938 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 7 864 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 722 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 452 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 038 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 728 График
индивидуальных предпринимателей 27203 777 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 868 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 373 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 5 807 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 277 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 363 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 808 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 1 198 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 453 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 304 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 304 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 23 График
индивидуальным предпринимателям 27803 29 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 503 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 555 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 284 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 7 298 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 22 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 192 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 7 796 График
Итого по разделу 7 27000 40 519 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 26 817 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 21 405 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 48 222 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 697 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 697 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 125 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 19 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 144 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 138 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 27 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 165 График
Итого по разделу 8 28000 52 228 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 199 150 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 199 150 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 8 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 019 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 7 891 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 8 918 График
Итого по разделу 9 29000 208 068 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 071 367 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 588 640 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 3 523 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 523 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 444 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 6 График
кредитных организаций 31210 103 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 553 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 1 766 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 36 099 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 72 График
индивидуальных предпринимателей 31318 173 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 38 110 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 7 327 График
Банка России 31417 8 304 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 15 631 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
нерезидентов 31502 1 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 115 302 График
нерезидентов 31602 71 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 115 373 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 4 178 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 4 178 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 10 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 10 График
Итого по разделу 1 31000 177 379 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 114 График
гражданам (физическим лицам) 33115 227 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 341 График
Итого по разделу 3 33000 341 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 2 735 График
прочих резидентов 34305 599 График
прочих нерезидентов 34308 4 863 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 8 197 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
прочих нерезидентов 34508 126 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 126 График
Итого по разделу 4 34000 8 323 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 197 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 169 202 График
индивидуальным предпринимателям 37114 2 График
гражданам (физическим лицам) 37115 42 147 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 211 548 График
Итого по разделу 7 37000 211 548 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 397 591 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 5 020 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 5 020 График
Итого по разделу 1 41000 5 020 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 93 917 График
прочих резидентов 42105 62 График
прочих нерезидентов 42108 19 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 93 998 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
прочих резидентов 42205 963 График
прочих нерезидентов 42208 371 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 1 334 График
Итого по разделу 2 42000 95 332 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 2 461 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 2 461 График
Итого по разделу 3 43000 2 461 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 13 856 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 13 856 График
Итого по разделу 5 45000 13 856 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 239 График
Евро 46102 141 График
других валют 46106 23 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 403 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 4 350 График
Евро 46202 58 728 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 7 График
Японских иен 46205 3 График
других валют 46206 21 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 63 109 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 289 583 График
по Евро 46302 252 079 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 51 График
по Японским иенам 46305 51 График
по другим валютам 46306 1 924 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 543 688 График
Итого по разделу 6 46000 607 200 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 228 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 7 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 586 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 184 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 1 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 12 График
другие комиссионные расходы 47109 5 432 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 7 450 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 26 841 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 224 053 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 250 894 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 20 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 20 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 82 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 5 333 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 5 415 График
Итого по разделу 7 47000 263 779 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 94 188 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 26 763 График
расходы по выплате выходных пособий 48108 1 637 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 41 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 297 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 122 926 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 66 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 858 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 4 786 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 5 710 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 11 358 График
амортизация по нематериальным активам 48303 7 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 11 365 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 2 140 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 4 631 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 505 График
служебные командировки 48405 172 График
охрана 48406 4 118 График
реклама 48407 1 078 График
представительские расходы 48408 37 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 345 График
аудит 48410 980 График
страхование 48412 6 752 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 095 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 751 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 39 604 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 49 231 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 49 231 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 412 График
судебные и арбитражные издержки 48602 70 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 375 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 857 График
Итого по разделу 8 48000 229 693 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 217 341 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 614 932 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 26 292 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 424 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 424 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 29 716 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 29 716 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (рег.№53) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.