Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 226 График
негосударственным финансовым организациям 11111 10 093 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 186 874 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 211 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 043 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 51 603 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 203 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 271 256 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 102 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 102 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 481 График
в банках-нерезидентах 11303 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 515 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 888 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 888 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 605 График
кредитных организаций 11504 1 125 График
прочих резидентов 11505 6 793 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 523 График
Итого по разделу 1 11000 286 284 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 077 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 711 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 788 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 646 394 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 646 394 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 279 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 279 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 687 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 726 График
Итого по разделу 2 12000 681 187 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 280 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 280 График
Итого по разделу 3 13000 280 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 297 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 625 332 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 631 629 График
Итого по разделу 5 15000 1 631 629 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 579 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 579 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 434 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 144 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 430 079 График
Прочие операционные доходы 16306 379 График
Итого по символам 16301-16306 16300 432 036 График
Итого по разделу 6 16000 439 615 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 778 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 9 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 791 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 261 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 71 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 343 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 215 График
Другие доходы 17306 305 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 305 График
Итого по символам 17301-17306 17300 521 График
Итого по разделу 7 17000 2 655 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 967 471 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 071 524 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 655 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 041 650 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 363 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 363 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 95 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 327 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 882 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 316 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 7 888 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 068 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 46 956 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 2 448 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 448 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 014 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 016 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 116 517 График
Нерезидентов 21602 134 График
Итого по символам 21601-21602 21600 116 651 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 8 665 График
По векселям 21804 810 График
Итого по символам 21801-21804 21800 9 475 График
Итого по разделу 1 21000 181 225 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 487 967 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 487 967 График
Итого по разделу 2 22000 487 967 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 График
Итого по разделу 3 23000 11 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 19 График
от кредитных организаций 24102 1 739 784 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 739 803 График
Итого по разделу 4 24000 1 739 803 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 252 График
форварды 25202 441 График
опционы 25203 3 663 График
По другим операциям 25206 7 356 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 712 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 403 957 График
опционы 25303 86 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 404 043 График
Итого по разделу 5 25000 415 755 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 88 691 График
Евро 26102 25 853 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 5 График
Швейцарских франков 26104 479 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 115 028 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 306 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 78 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 384 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 008 График
по Евро 26302 13 211 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 897 График
по Швейцарским франкам 26304 2 771 График
по Японским иенам 26305 1 201 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 139 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 227 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 225 График
Серебра 26402 167 График
Платины 26403 11 956 График
Палладия 26404 1 051 График
Других драгоценных металлов 26405 116 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 396 График
Страхование 26410 6 278 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 894 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 106 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 189 График
Итого по разделу 6 26000 204 828 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 953 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 235 График
Другие расходы 27308 544 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 530 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 732 График
Итого по разделу 7 27000 4 757 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 54 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 54 График
Итого по разделу 8 28000 54 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 304 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 669 192 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 360 397 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 757 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 034 346 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 034 400 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 250 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 250 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕКСАНДРОВСКИЙ (рег.№53) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.