Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 32 392 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 620 428 График
гражданам (физическим лицам) 11115 108 319 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 145 415 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 181 773 График
кредитным организациям 11118 6 488 График
банкам-нерезидентам 11119 14 343 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 109 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 388 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 388 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 763 График
в банках-нерезидентах 11303 25 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 788 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 111 График
в банках-нерезидентах 11403 2 404 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 515 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 665 График
кредитных организаций 11504 162 229 График
прочих резидентов 11505 103 605 График
банков-нерезидентов 11507 4 951 График
прочих нерезидентов 11508 1 725 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 282 175 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 75 339 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 75 339 График
Итого по разделу 1 11000 1 472 363 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 993 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 52 417 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 54 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 919 337 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 919 337 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 717 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 717 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 839 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 14 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 695 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 29 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 577 График
Итого по разделу 2 12000 1 009 041 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 739 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 664 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 403 График
Итого по разделу 3 13000 4 403 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 132 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 132 График
Итого по разделу 4 14000 132 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 332 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 695 659 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 426 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 715 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 22 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 22 График
Итого по разделу 5 15000 5 715 439 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 85 084 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 85 084 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 753 График
По другим операциям 16203 31 438 График
Итого по символам 16201-16203 16200 33 191 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 121 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 688 814 График
Прочие операционные доходы 16306 7 104 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 696 039 График
Итого по разделу 6 16000 5 814 314 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 909 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 916 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 50 График
Итого по символам 17201-17203 17200 87 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 21 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 504 График
Другие доходы 17306 49 График
Итого по символам 17301-17306 17300 574 График
Итого по разделу 7 17000 1 577 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 481 404 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 534 288 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 577 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 017 269 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 127 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 933 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 15 912 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 972 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 226 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 068 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 759 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 053 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 666 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 47 715 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 282 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 39 519 График
Банков-нерезидентов 21316 85 048 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 173 230 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 104 157 График
Итого по символам 21401-21417 21400 104 157 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 551 График
Нерезидентов 21502 41 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 592 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 312 042 График
Нерезидентов 21602 3 856 График
Итого по символам 21601-21602 21600 315 898 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 56 370 График
По векселям 21804 2 580 График
Итого по символам 21801-21804 21800 58 950 График
Итого по разделу 1 21000 701 852 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 898 706 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 898 706 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 26 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 26 График
Итого по разделу 2 22000 898 732 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 2 834 График
прочих нерезидентов 23104 8 348 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 730 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 922 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 92 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 92 График
Итого по разделу 3 23000 18 014 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 809 График
от кредитных организаций 24102 5 475 724 График
от банков-нерезидентов 24103 1 779 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 499 312 График
Итого по разделу 4 24000 5 499 312 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 87 314 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 87 314 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 515 График
форварды 25202 8 213 График
опционы 25203 5 681 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 631 График
По другим операциям 25206 3 743 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 783 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 238 386 График
опционы 25303 15 433 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 253 819 График
Итого по разделу 5 25000 6 361 916 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 200 342 График
Евро 26102 39 670 График
Швейцарских франков 26104 50 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 240 062 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 580 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 8 580 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 424 График
по Евро 26302 3 642 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 410 График
по Японским иенам 26305 6 238 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 412 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 126 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 426 График
Серебра 26402 438 График
Платины 26403 1 630 График
Палладия 26404 4 572 График
Других драгоценных металлов 26405 282 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 427 График
Аудит 26408 2 265 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 13 157 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 140 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 555 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 934 График
Итого по разделу 6 26000 351 702 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 График
индивидуальных предпринимателей 27203 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 32 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 501 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 911 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 417 График
Итого по разделу 7 27000 1 489 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 519 График
Итого по разделу 8 28000 12 519 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 184 252 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 600 584 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 230 944 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 489 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 833 017 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 845 536 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 171 733 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 171 733 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЕФ-БАНК (рег.№2119) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.