Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 85 График
негосударственным финансовым организациям 11111 25 353 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 598 089 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 482 График
гражданам (физическим лицам) 11115 228 332 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 781 График
кредитным организациям 11118 1 120 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 329 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 870 571 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 121 График
в кредитных организациях 11215 3 721 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 842 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 84 График
в банках-нерезидентах 11303 1 439 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 523 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 674 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 674 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 74 258 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 337 График
кредитных организаций 11504 21 870 График
прочих резидентов 11505 140 374 График
банков-нерезидентов 11507 3 318 График
прочих нерезидентов 11508 84 654 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 332 811 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 63 460 График
кредитных организаций 11604 42 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 63 502 График
Итого по разделу 1 11000 1 272 923 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 269 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 83 750 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 105 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 685 259 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 685 259 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 261 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 261 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 510 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 496 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 007 График
Итого по разделу 2 12000 1 805 546 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 24 718 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 646 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 30 682 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 88 075 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 93 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 96 499 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 242 713 График
Итого по разделу 3 13000 242 713 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 230 График
от кредитных организаций 14102 1 731 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 961 График
Итого по разделу 4 14000 1 961 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 236 209 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 14 056 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 250 265 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 22 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 22 График
Итого по разделу 5 15000 3 250 287 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 24 953 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 204 График
Итого по символам 16101-16105 16100 25 157 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 691 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 96 График
По другим операциям 16203 47 839 График
Итого по символам 16201-16203 16200 75 626 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 463 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 133 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 794 719 График
Прочие операционные доходы 16306 1 013 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 796 328 График
Итого по разделу 6 16000 3 897 111 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 232 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 409 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 236 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 645 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 256 График
денежной наличности 17304 33 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 292 График
Итого по символам 17301-17306 17300 591 График
Итого по разделу 7 17000 8 510 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 078 469 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 392 072 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 510 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 479 051 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 748 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 748 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 895 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 426 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 412 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 480 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 965 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 266 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 678 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 162 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 50 335 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 540 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 54 435 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 554 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 344 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 116 208 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 2 356 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 23 477 График
Кредитных организаций 21415 2 090 График
Банка России 21417 182 График
Итого по символам 21401-21417 21400 28 105 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 241 508 График
Нерезидентов 21602 5 145 График
Итого по символам 21601-21602 21600 246 653 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 62 005 График
Итого по символам 21801-21804 21800 62 005 График
Итого по разделу 1 21000 465 881 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 506 917 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 506 917 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 17 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 17 График
Итого по разделу 2 22000 1 506 934 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 088 График
прочих резидентов 23102 948 График
прочих нерезидентов 23104 8 267 График
Прочих ценных бумаг 23105 42 502 График
Банков-нерезидентов 23107 571 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 12 679 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 86 055 График
Итого по разделу 3 23000 86 055 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 76 498 График
от кредитных организаций 24102 3 329 867 График
от банков-нерезидентов 24103 14 464 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 420 829 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 14 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 14 График
Итого по разделу 4 24000 3 420 843 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 25 850 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 342 График
Итого по символам 25101-25105 25100 26 192 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 150 График
форварды 25202 4 142 График
опционы 25203 6 922 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 35 График
По другим операциям 25206 5 025 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 274 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 4 031 365 График
опционы 25303 3 117 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 034 482 График
Итого по разделу 5 25000 4 079 948 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 349 689 График
Евро 26102 63 023 График
Швейцарских франков 26104 448 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 413 160 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 047 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 053 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 119 График
по Евро 26302 7 268 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 168 594 График
по Швейцарским франкам 26304 7 062 График
по Японским иенам 26305 15 143 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 697 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 227 883 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 86 График
Серебра 26402 628 График
Платины 26403 21 129 График
Палладия 26404 15 877 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 416 График
Аудит 26408 4 641 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 42 037 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 29 773 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 666 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 136 273 График
Итого по разделу 6 26000 791 369 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 12 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 37 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 49 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 3 987 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 14 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 987 График
Итого по разделу 7 27000 4 057 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 586 График
Итого по разделу 8 28000 31 586 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 123 964 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 972 815 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 378 215 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 057 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 355 087 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 386 673 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 92 378 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 92 378 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬТА-БАНК (рег.№2269) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.