Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 854 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 291 642 График
гражданам (физическим лицам) 11115 102 059 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 38 127 График
кредитным организациям 11118 4 533 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 454 215 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 567 График
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 572 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 5 309 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 316 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 201 График
прочих резидентов 11505 10 606 График
прочих нерезидентов 11508 1 381 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 188 График
Итого по разделу 1 11000 472 303 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 457 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 594 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 051 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 351 525 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 351 525 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 458 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 458 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 306 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 306 График
Итого по разделу 2 12000 375 340 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 259 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 448 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 007 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 54 608 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 66 322 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 66 324 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 69 График
от кредитных организаций 14102 853 График
от иностранных государств 14104 4 685 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 607 График
Итого по разделу 4 14000 5 607 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 130 061 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 304 535 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 5 638 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 440 234 График
Итого по разделу 5 15000 3 440 234 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 421 График
По другим операциям 16203 10 710 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 131 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 21 745 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 574 851 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 596 603 График
Итого по разделу 6 16000 607 734 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 51 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 62 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
Итого по разделу 7 17000 64 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 847 643 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 119 899 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 64 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 967 606 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 023 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 023 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 814 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 155 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 6 969 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 74 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 80 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 176 514 График
Нерезидентов 21602 5 885 График
Итого по символам 21601-21602 21600 182 399 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 887 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 887 График
Итого по разделу 1 21000 214 360 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 281 002 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 281 002 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 2 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 График
Итого по разделу 2 22000 281 004 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 289 График
прочих нерезидентов 23104 1 217 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 045 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 8 660 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 211 График
Итого по разделу 3 23000 13 211 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 120 843 График
от кредитных организаций 24102 3 325 832 График
от банков-нерезидентов 24103 7 129 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 453 804 График
Итого по разделу 4 24000 3 453 804 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 735 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 735 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 483 График
форварды 25202 1 441 График
опционы 25203 1 878 График
свопы 25204 386 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 145 График
По другим операциям 25206 3 296 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 629 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 669 850 График
опционы 25303 262 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 670 112 График
Итого по разделу 5 25000 680 476 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 134 675 График
Евро 26102 27 530 График
Швейцарских франков 26104 2 730 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 164 935 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 385 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 392 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 293 График
по Евро 26302 6 588 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 913 График
по Швейцарским франкам 26304 2 815 График
по Японским иенам 26305 4 600 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 339 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 548 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 210 График
Серебра 26402 120 График
Платины 26403 15 027 График
Палладия 26404 660 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 786 График
Аудит 26408 5 275 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 14 788 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 410 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 494 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 78 792 График
Итого по разделу 6 26000 285 667 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 632 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 632 График
Итого по разделу 7 27000 632 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 341 График
Итого по разделу 8 28000 14 341 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 38 452 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 495 364 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 433 158 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 632 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 929 154 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 943 495 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 111 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 111 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АЛЬБА АЛЬЯНС (рег.№2593) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.