Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 319 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 425 График
негосударственным финансовым организациям 11111 198 706 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 561 979 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 340 График
гражданам (физическим лицам) 11115 498 077 График
кредитным организациям 11118 8 467 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 509 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 284 822 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 282 График
в кредитных организациях 11215 19 369 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 651 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 308 График
в банках-нерезидентах 11303 335 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 643 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 17 926 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 17 926 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 221 График
кредитных организаций 11504 50 494 График
прочих резидентов 11505 9 715 График
банков-нерезидентов 11507 352 График
прочих нерезидентов 11508 14 740 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 95 522 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 44 График
кредитных организаций 11604 207 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 251 График
Итого по разделу 1 11000 2 422 815 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 490 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 226 746 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 228 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 397 999 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 397 999 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 105 525 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 105 525 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 6 736 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 207 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 945 График
Итого по разделу 2 12000 738 705 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 460 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 472 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 156 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 156 График
Итого по разделу 3 13000 2 628 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 029 471 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 029 471 График
Итого по разделу 5 15000 5 029 471 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 107 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 107 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 588 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 584 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 621 865 График
Прочие операционные доходы 16306 51 812 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 696 849 График
Итого по разделу 6 16000 1 711 956 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 956 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 85 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 041 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 519 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 373 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 904 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
материальных ценностей 17303 6 График
денежной наличности 17304 88 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 878 График
Другие доходы 17306 1 041 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 023 График
Итого по разделу 7 17000 10 968 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 161 520 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 744 055 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 968 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 916 543 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 073 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 55 625 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 68 698 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 056 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 114 834 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 121 890 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 22 215 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 25 433 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 298 617 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 28 618 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 374 883 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 116 График
Банка России 21417 918 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 034 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 928 График
Нерезидентов 21502 61 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 989 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 772 197 График
Нерезидентов 21602 369 График
Итого по символам 21601-21602 21600 772 566 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 351 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 351 График
Итого по разделу 1 21000 1 347 411 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 347 016 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 347 016 График
Итого по разделу 2 22000 347 016 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 055 График
прочих нерезидентов 23104 3 371 График
Прочих ценных бумаг 23105 872 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 298 График
Итого по разделу 3 23000 7 298 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 822 График
от кредитных организаций 24102 5 032 992 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 033 814 График
Итого по разделу 4 24000 5 033 814 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 12 760 График
опционы 25203 3 154 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 472 График
По другим операциям 25206 13 480 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 29 866 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 968 351 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 968 351 График
Итого по разделу 5 25000 1 998 217 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 478 829 График
Евро 26102 107 299 График
Швейцарских франков 26104 3 087 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 589 215 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 62 452 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 62 452 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 19 291 График
по Евро 26302 27 634 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 590 График
по Швейцарским франкам 26304 15 729 График
по Японским иенам 26305 19 013 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 16 770 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 149 027 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 890 График
Серебра 26402 4 739 График
Платины 26403 32 868 График
Палладия 26404 5 827 График
Других драгоценных металлов 26405 318 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 652 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 97 График
Аудит 26408 5 776 График
Публикация отчетности 26409 92 График
Страхование 26410 32 740 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 63 204 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 46 646 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 206 849 График
Итого по разделу 6 26000 1 007 543 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 55 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 55 График
индивидуальных предпринимателей 27103 300 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 410 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 96 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 84 График
индивидуальных предпринимателей 27203 217 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 397 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 5 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 156 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 909 График
Другие расходы 27308 4 331 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 407 График
Итого по разделу 7 27000 15 214 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 40 608 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 29 741 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 10 867 График
Итого по разделу 8 28000 10 867 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 160 030 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 694 427 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 046 872 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 214 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 756 513 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 767 380 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 149 163 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 149 163 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АКИБАНК (рег.№2587) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.