Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 788 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 955 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 185 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 275 727 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 38 162 График
негосударственным финансовым организациям 11111 348 366 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 723 356 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 77 489 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 933 501 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 93 График
кредитным организациям 11118 96 328 График
банкам-нерезидентам 11119 18 676 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 457 757 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 974 383 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 682 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 606 106 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 4 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 524 708 График
в кредитных организациях 11215 284 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 131 784 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 430 График
в банках-нерезидентах 11303 1 033 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 463 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 50 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 50 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 689 438 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 178 816 График
прочих резидентов 11505 1 344 069 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 212 323 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 846 График
кредитных организаций 11604 29 432 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 30 278 График
Итого по разделу 1 11000 24 357 281 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 119 533 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 321 669 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 441 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 708 344 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 708 344 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 157 554 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 157 554 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 68 600 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 262 539 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 719 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 221 График
Итого по символам 12401-12407 12400 335 079 График
Итого по разделу 2 12000 4 642 179 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 129 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 000 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 540 128 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 32 414 384 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 968 641 График
Итого по разделу 3 13000 36 968 641 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 381 График
от кредитных организаций 14102 179 792 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 180 173 График
Итого по разделу 4 14000 180 173 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 374 562 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 53 738 380 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 689 378 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 802 320 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 961 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 961 График
Итого по разделу 5 15000 57 807 281 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 43 773 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 28 630 График
По другим операциям 16203 138 564 График
Итого по символам 16201-16203 16200 210 967 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 043 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 85 987 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 3 483 775 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 30 851 660 График
Прочие операционные доходы 16306 123 591 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 559 056 График
Итого по разделу 6 16000 34 770 023 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 132 862 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 214 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 981 График
Итого по символам 17101-17103 17100 137 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 201 668 График
Итого по символам 17201-17203 17200 201 668 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 11 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 35 152 График
материальных ценностей 17303 7 График
денежной наличности 17304 1 961 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 4 797 График
Другие доходы 17306 1 871 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 799 График
Итого по разделу 7 17000 382 524 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 28 999 460 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 129 726 118 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 382 524 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 159 108 102 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 853 238 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 820 060 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 78 663 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 751 961 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 5 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 47 706 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 878 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 200 863 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 285 734 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 13 445 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 378 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 231 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 326 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 172 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 559 738 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 226 327 График
в кредитных организациях 21302 1 243 393 График
в банках-нерезидентах 21303 113 286 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 3 473 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 10 519 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 131 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 267 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 148 315 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 893 417 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 485 622 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 208 848 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 679 548 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 021 146 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 22 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 47 662 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 743 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 433 706 График
Кредитных организаций 21415 483 934 График
Итого по символам 21401-21417 21400 976 067 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 25 557 График
Нерезидентов 21502 76 График
Итого по символам 21501-21502 21500 25 633 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 519 630 График
Нерезидентов 21602 6 537 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 526 167 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 44 График
Итого по символам 21701-21702 21700 44 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 512 745 График
По векселям 21804 3 447 485 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 960 230 График
Итого по разделу 1 21000 17 820 986 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 453 315 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 453 315 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 794 359 График
Банка России 22203 73 497 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 867 856 График
Итого по разделу 2 22000 3 321 171 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 142 120 График
прочих резидентов 23102 37 034 График
прочих нерезидентов 23104 4 558 544 График
Прочих ценных бумаг 23105 32 121 597 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 36 859 295 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 242 555 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 242 555 График
Итого по разделу 3 23000 37 101 850 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 239 063 График
от кредитных организаций 24102 53 541 755 График
от банков-нерезидентов 24103 3 709 425 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 490 243 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 46 320 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 46 320 График
Итого по разделу 4 24000 57 536 563 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 38 415 График
опционы 25203 145 054 График
свопы 25204 2 591 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 22 702 График
По другим операциям 25206 14 474 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 223 236 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 1 043 305 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 34 423 748 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 467 053 График
Итого по разделу 5 25000 35 690 289 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 502 822 График
Евро 26102 641 382 График
Швейцарских франков 26104 20 122 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 164 326 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 232 014 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 637 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 240 651 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 83 996 График
по Евро 26302 207 712 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 363 443 График
по Швейцарским франкам 26304 92 342 График
по Японским иенам 26305 179 182 График
по другим валютам 26306 12 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 33 598 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 960 285 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 328 График
Серебра 26402 152 619 График
Платины 26403 183 207 График
Палладия 26404 308 658 График
Других драгоценных металлов 26405 19 956 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 93 301 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 143 График
Аудит 26408 26 326 График
Публикация отчетности 26409 397 График
Страхование 26410 230 688 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 240 491 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 424 283 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 685 397 График
Итого по разделу 6 26000 6 050 659 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 739 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 055 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 846 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 640 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 654 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 93 829 График
индивидуальных предпринимателей 27203 830 695 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 927 178 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 291 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 363 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 213 051 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 87 732 График
Другие расходы 27308 6 447 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 307 894 График
Итого по разделу 7 27000 1 240 712 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 127 731 График
Итого по разделу 8 28000 127 731 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 345 872 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 21 142 157 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 136 379 361 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 240 712 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 158 762 230 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 158 889 961 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 218 141 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 218 141 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АК БАРС БАНК (рег.№2590) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.