Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 148 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 468 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 184 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 51 870 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 9 708 График
негосударственным финансовым организациям 11111 71 243 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 114 780 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 560 График
гражданам (физическим лицам) 11115 968 197 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 41 График
кредитным организациям 11118 36 831 График
банкам-нерезидентам 11119 12 478 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 99 240 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 374 748 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 84 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 63 926 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 48 394 График
в кредитных организациях 11215 22 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 112 426 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 535 График
в банках-нерезидентах 11303 23 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 558 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 208 136 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 45 709 График
прочих резидентов 11505 368 562 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 622 407 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 14 440 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 440 График
Итого по разделу 1 11000 6 125 584 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 23 004 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 292 777 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 315 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 037 046 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 037 046 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 16 166 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 16 166 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 51 247 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 5 904 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 643 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 254 График
Итого по символам 12401-12407 12400 58 048 График
Итого по разделу 2 12000 1 427 041 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 243 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 583 289 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 235 332 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 818 864 График
Итого по разделу 3 13000 3 818 864 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 183 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 183 График
Итого по разделу 4 14000 183 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 319 223 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 633 252 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 743 042 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 695 517 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 16 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 16 График
Итого по разделу 5 15000 10 695 533 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 382 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 775 График
По другим операциям 16203 4 580 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 737 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 032 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 37 331 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 2 775 425 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 353 596 График
Прочие операционные доходы 16306 21 415 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 191 799 График
Итого по разделу 6 16000 10 212 536 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 75 901 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 122 График
Итого по символам 17101-17103 17100 76 033 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 52 068 График
Итого по символам 17201-17203 17200 52 068 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 8 086 График
материальных ценностей 17303 7 График
денежной наличности 17304 47 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 509 График
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 664 График
Итого по разделу 7 17000 138 765 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 552 625 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 727 116 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 138 765 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 32 418 506 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 125 717 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 155 346 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 24 910 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 305 973 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 8 897 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 379 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 35 301 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 60 134 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 323 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 95 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 79 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 145 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 107 353 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 90 206 График
в кредитных организациях 21302 288 554 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 611 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 281 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 34 169 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 266 129 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 657 807 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 93 850 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 213 336 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 647 943 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 16 987 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 174 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 График
Кредитных организаций 21415 130 175 График
Итого по символам 21401-21417 21400 153 337 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 636 График
Нерезидентов 21502 14 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 650 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 889 285 График
Нерезидентов 21602 1 486 График
Итого по символам 21601-21602 21600 890 771 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 10 График
Итого по символам 21701-21702 21700 10 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 111 672 График
По векселям 21804 843 646 График
Итого по символам 21801-21804 21800 955 318 График
Итого по разделу 1 21000 4 066 355 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 535 032 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 535 032 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 679 926 График
Банка России 22203 400 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 680 326 График
Итого по разделу 2 22000 1 215 358 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 13 053 График
прочих резидентов 23102 43 График
прочих нерезидентов 23104 1 588 092 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 706 016 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 307 204 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 63 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 63 График
Итого по разделу 3 23000 4 307 267 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 77 097 График
от кредитных организаций 24102 10 175 748 График
от банков-нерезидентов 24103 786 079 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 038 924 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 76 263 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 76 263 График
Итого по разделу 4 24000 11 115 187 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 5 915 График
опционы 25203 28 519 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 780 График
По другим операциям 25206 1 059 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 38 273 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 394 576 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 9 028 025 График
опционы 25303 24 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 422 625 График
Итого по разделу 5 25000 9 460 898 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 553 013 График
Евро 26102 159 548 График
Швейцарских франков 26104 4 614 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 717 175 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 64 144 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 691 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 65 835 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 700 График
по Евро 26302 45 918 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 76 864 График
по Швейцарским франкам 26304 16 806 График
по Японским иенам 26305 50 614 График
по другим валютам 26306 12 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 13 452 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 211 366 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 168 График
Серебра 26402 27 490 График
Платины 26403 36 020 График
Палладия 26404 54 769 График
Других драгоценных металлов 26405 5 347 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 247 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 459 График
Страхование 26410 58 883 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 718 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 61 633 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 295 734 График
Итого по разделу 6 26000 1 290 110 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 195 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 790 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 035 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 373 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 628 График
индивидуальных предпринимателей 27203 644 735 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 648 736 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 322 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 405 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 18 005 График
Другие расходы 27308 2 971 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 705 График
Итого по разделу 7 27000 675 476 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 52 688 График
Итого по разделу 8 28000 52 688 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 287 855 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 281 713 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 26 173 462 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 675 476 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 32 130 651 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 32 183 339 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 235 167 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 235 167 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АК БАРС БАНК (рег.№2590) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.