Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 548 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 806 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 185 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 204 865 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 30 279 График
негосударственным финансовым организациям 11111 255 804 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 301 438 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 50 697 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 466 572 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 87 График
кредитным организациям 11118 67 151 График
банкам-нерезидентам 11119 18 648 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 329 743 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 728 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 108 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 509 009 График
в негосударственных некоммерческих организациях 11213 4 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 297 206 График
в кредитных организациях 11215 213 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 806 540 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 468 График
в банках-нерезидентах 11303 165 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 633 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 28 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 542 037 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 138 036 График
прочих резидентов 11505 1 036 504 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 716 577 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 846 График
кредитных организаций 11604 23 702 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 548 График
Итого по разделу 1 11000 18 282 149 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 84 013 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 943 037 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 027 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 502 152 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 502 152 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 93 368 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 93 368 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 62 585 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 257 263 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 027 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 763 График
Итого по символам 12401-12407 12400 322 638 График
Итого по разделу 2 12000 3 945 208 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 737 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 10 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 479 707 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 24 648 794 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 130 248 График
Итого по разделу 3 13000 29 130 248 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 381 График
от кредитных организаций 14102 179 366 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 179 747 График
Итого по разделу 4 14000 179 747 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 330 442 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 42 441 296 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 865 255 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 45 636 993 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 890 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 890 График
Итого по разделу 5 15000 45 641 883 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 31 626 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 21 463 График
По другим операциям 16203 87 076 График
Итого по символам 16201-16203 16200 140 165 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 999 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 66 072 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 3 249 435 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 21 057 949 График
Прочие операционные доходы 16306 91 516 График
Итого по символам 16301-16306 16300 24 475 971 График
Итого по разделу 6 16000 24 616 136 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 111 901 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 168 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 267 График
Итого по символам 17101-17103 17100 113 336 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 87 815 График
Итого по символам 17201-17203 17200 87 815 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 8 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 27 275 График
материальных ценностей 17303 7 График
денежной наличности 17304 753 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 880 График
Другие доходы 17306 790 График
Итого по символам 17301-17306 17300 32 713 График
Итого по разделу 7 17000 233 864 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 22 227 357 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 99 568 014 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 233 864 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 122 029 235 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 571 702 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 568 296 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 64 462 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 204 460 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 37 296 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 263 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 115 561 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 203 564 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 283 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 352 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 3 231 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 246 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 145 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 374 944 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 168 346 График
в кредитных организациях 21302 837 447 График
в банках-нерезидентах 21303 63 082 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 662 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 7 861 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 44 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 940 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 106 156 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 673 195 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 800 246 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 186 438 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 996 261 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 845 678 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 22 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 41 995 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 717 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 182 251 График
Кредитных организаций 21415 452 080 График
Итого по символам 21401-21417 21400 687 065 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 18 469 График
Нерезидентов 21502 45 График
Итого по символам 21501-21502 21500 18 514 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 573 329 График
Нерезидентов 21602 4 574 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 577 903 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 32 График
Итого по символам 21701-21702 21700 32 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 307 354 График
По векселям 21804 2 717 690 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 025 044 График
Итого по разделу 1 21000 12 733 640 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 306 682 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 306 682 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 766 424 График
Банка России 22203 73 471 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 839 895 График
Итого по разделу 2 22000 3 146 577 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 125 951 График
прочих резидентов 23102 26 043 График
прочих нерезидентов 23104 4 490 317 График
Прочих ценных бумаг 23105 25 022 791 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 665 102 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 35 549 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 35 549 График
Итого по разделу 3 23000 29 700 651 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 201 569 График
от кредитных организаций 24102 42 113 627 График
от банков-нерезидентов 24103 2 726 039 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 45 041 235 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 260 540 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 260 540 График
Итого по разделу 4 24000 45 301 775 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 27 441 График
опционы 25203 100 538 График
свопы 25204 1 353 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 092 График
По другим операциям 25206 11 391 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 156 815 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 918 317 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 23 773 851 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 692 168 График
Итого по разделу 5 25000 24 848 983 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 792 760 График
Евро 26102 486 624 График
Швейцарских франков 26104 16 397 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 295 781 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 182 589 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 6 271 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 188 860 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 57 549 График
по Евро 26302 148 245 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 258 918 График
по Швейцарским франкам 26304 61 634 График
по Японским иенам 26305 134 193 График
по другим валютам 26306 12 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 25 539 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 686 090 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 138 График
Серебра 26402 97 498 График
Платины 26403 127 292 График
Палладия 26404 182 827 График
Других драгоценных металлов 26405 14 454 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 61 040 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 447 График
Аудит 26408 15 715 График
Публикация отчетности 26409 397 График
Страхование 26410 172 741 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 159 330 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 226 500 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 060 379 График
Итого по разделу 6 26000 4 231 110 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 577 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 553 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 056 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 186 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 499 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 93 279 График
индивидуальных предпринимателей 27203 746 505 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 842 283 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 247 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 179 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 63 660 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 55 350 График
Другие расходы 27308 4 746 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 124 182 График
Итого по разделу 7 27000 970 651 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 98 691 График
Итого по разделу 8 28000 98 691 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 095 848 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 880 217 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 104 082 519 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 970 651 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 120 933 387 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 121 032 078 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 997 157 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 997 157 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АК БАРС БАНК (рег.№2590) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.