Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 916 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 607 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 192 252 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 32 452 График
негосударственным финансовым организациям 11111 34 888 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 10 528 962 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 66 543 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 949 211 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 48 409 График
кредитным организациям 11118 136 199 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 211 974 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 208 413 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 241 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 100 820 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 169 389 График
в кредитных организациях 11215 30 039 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 304 489 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 97 658 График
в банках-нерезидентах 11303 1 639 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 99 297 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 446 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 446 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 300 719 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 116 075 График
прочих резидентов 11505 718 722 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 135 516 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 252 График
кредитных организаций 11604 154 798 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 160 050 График
Итого по разделу 1 11000 14 908 211 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 50 274 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 735 884 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 786 158 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 900 766 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 900 766 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 128 517 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 128 517 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 61 446 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 091 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 438 График
Итого по символам 12401-12407 12400 66 975 График
Итого по разделу 2 12000 1 882 416 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 16 987 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 34 414 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 037 654 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 293 348 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 382 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 830 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 830 График
Итого по разделу 3 13000 7 383 233 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 367 График
от кредитных организаций 14102 8 680 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 047 График
Итого по разделу 4 14000 10 047 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 175 655 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 640 523 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 103 389 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 919 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 36 919 569 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 492 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 358 График
По другим операциям 16203 13 111 График
Итого по символам 16201-16203 16200 60 961 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 508 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 960 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 461 771 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 40 593 815 График
Прочие операционные доходы 16306 25 359 График
Итого по символам 16301-16306 16300 42 090 413 График
Итого по разделу 6 16000 42 151 374 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 223 539 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 420 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 091 График
Итого по символам 17101-17103 17100 228 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 55 356 График
Итого по символам 17201-17203 17200 55 356 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 16 017 График
денежной наличности 17304 194 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 558 График
Другие доходы 17306 560 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 332 График
Итого по разделу 7 17000 301 738 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 790 627 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 86 464 223 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 301 738 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 103 556 588 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 370 077 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 58 233 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 428 310 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 29 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 378 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 107 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 2 673 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 31 825 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 129 886 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 464 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 18 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 661 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 167 058 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 1 008 856 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 32 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 604 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 165 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 61 263 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 354 698 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 871 624 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 150 297 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 513 040 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 968 579 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 608 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 1 989 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 186 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 873 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 70 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 129 График
Кредитных организаций 21415 12 990 График
Итого по символам 21401-21417 21400 23 845 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 784 График
Нерезидентов 21502 23 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 807 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 593 895 График
Нерезидентов 21602 3 504 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 597 399 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 19 График
Итого по символам 21701-21702 21700 19 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 560 420 График
По векселям 21804 2 830 138 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 390 558 График
Итого по разделу 1 21000 11 586 575 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 833 876 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 833 876 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 874 График
Банка России 22203 2 127 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 5 001 График
Итого по разделу 2 22000 838 877 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 273 График
прочих резидентов 23102 3 611 График
прочих нерезидентов 23104 7 048 724 График
Прочих ценных бумаг 23105 371 202 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 424 810 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 342 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 342 График
Итого по разделу 3 23000 7 425 152 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 55 499 График
от кредитных организаций 24102 35 839 121 График
от банков-нерезидентов 24103 988 723 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 883 343 График
Итого по разделу 4 24000 36 883 343 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 13 635 График
опционы 25203 48 989 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 805 График
По другим операциям 25206 4 953 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 71 382 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 180 605 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 42 770 953 График
опционы 25303 25 775 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 42 977 333 График
Итого по разделу 5 25000 43 048 715 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 205 338 График
Евро 26102 264 810 График
Швейцарских франков 26104 7 415 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 477 563 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 169 512 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 973 График
Итого по символам 26201-26203 26200 172 485 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 34 696 График
по Евро 26302 123 427 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 194 109 График
по Швейцарским франкам 26304 40 078 График
по Японским иенам 26305 65 485 График
по другим валютам 26306 134 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 284 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 484 213 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 905 График
Серебра 26402 57 247 График
Платины 26403 102 816 График
Палладия 26404 103 575 График
Других драгоценных металлов 26405 12 912 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 49 463 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 334 График
Аудит 26408 9 911 График
Публикация отчетности 26409 89 График
Страхование 26410 109 544 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 147 585 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 168 699 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 765 080 График
Итого по разделу 6 26000 2 899 341 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 184 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 316 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 005 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 505 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 228 242 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 228 242 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 50 536 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 87 202 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 47 399 График
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 185 144 График
Итого по разделу 7 27000 414 891 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 51 601 График
Итого по разделу 8 28000 51 601 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 459 694 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 12 425 452 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 90 256 551 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 414 891 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 103 096 894 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 103 148 495 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 408 093 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 408 093 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АК БАРС БАНК (рег.№2590) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.