Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 66 023 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 1 764 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 227 103 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 34 368 График
негосударственным финансовым организациям 11111 28 073 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 287 581 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 40 679 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 529 343 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 49 860 График
кредитным организациям 11118 90 964 График
банкам-нерезидентам 11119 17 506 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 287 582 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 660 846 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 504 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 75 386 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 205 456 График
в кредитных организациях 11215 20 149 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 301 495 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 36 186 График
в банках-нерезидентах 11303 2 313 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 38 499 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 197 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 197 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 86 124 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 74 490 График
кредитных организаций 11504 2 408 График
прочих резидентов 11505 825 170 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 988 192 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 51 252 График
кредитных организаций 11604 41 640 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 92 892 График
Итого по разделу 1 11000 17 082 121 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 430 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 707 529 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 746 959 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 060 457 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 060 457 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 108 584 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 108 584 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 26 940 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 10 971 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 435 График
Итого по символам 12401-12407 12400 39 346 График
Итого по разделу 2 12000 2 955 346 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 720 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 681 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 608 631 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 824 919 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 436 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 195 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 195 График
Итого по разделу 3 13000 13 439 146 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 530 График
от кредитных организаций 14102 5 288 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 818 График
Итого по разделу 4 14000 6 818 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 197 618 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 59 119 308 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 523 328 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 61 840 254 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 61 840 265 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 34 794 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 328 График
По другим операциям 16203 31 179 График
Итого по символам 16201-16203 16200 80 301 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 726 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 388 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 1 189 458 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 25 490 088 График
Прочие операционные доходы 16306 29 707 График
Итого по символам 16301-16306 16300 26 722 367 График
Итого по разделу 6 16000 26 802 668 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 125 204 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 24 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 355 График
Итого по символам 17101-17103 17100 127 583 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 43 562 График
Итого по символам 17201-17203 17200 43 562 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 146 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 135 068 График
денежной наличности 17304 151 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 135 369 График
Итого по разделу 7 17000 306 514 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 037 467 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 102 088 897 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 306 514 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 122 432 878 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 715 757 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 335 374 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 051 131 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 1 196 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 8 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 125 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 260 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 135 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 32 458 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 168 533 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 592 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 169 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 11 953 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 261 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 10 439 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 229 129 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 32 График
в кредитных организациях 21302 684 466 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 622 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 527 870 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 96 639 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 913 345 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 250 186 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 214 620 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 690 780 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 1 919 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 32 770 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 533 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 1 057 График
Кредитных организаций 21415 186 527 График
Итого по символам 21401-21417 21400 227 806 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 594 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 600 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 559 419 График
Нерезидентов 21602 2 631 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 562 050 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 8 График
Итого по символам 21701-21702 21700 8 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 787 320 График
По векселям 21804 2 230 067 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 017 387 График
Итого по разделу 1 21000 12 780 891 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 783 361 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 783 361 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 358 График
Банка России 22203 1 923 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 281 График
Итого по разделу 2 22000 1 785 642 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 996 График
прочих резидентов 23102 4 326 График
прочих нерезидентов 23104 6 611 452 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 853 830 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 484 604 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 17 966 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 17 966 График
Итого по разделу 3 23000 13 502 570 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 139 032 График
от кредитных организаций 24102 59 262 596 График
от банков-нерезидентов 24103 2 475 883 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 877 511 График
Итого по разделу 4 24000 61 877 511 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 12 375 График
опционы 25203 45 321 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 66 993 График
По другим операциям 25206 4 830 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 129 519 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 83 310 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 28 994 133 График
опционы 25303 18 528 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 29 095 971 График
Итого по разделу 5 25000 29 225 490 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 956 597 График
Евро 26102 204 485 График
Швейцарских франков 26104 23 653 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 184 735 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 167 276 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 552 График
Итого по символам 26201-26203 26200 168 828 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 31 124 График
по Евро 26302 104 154 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 219 110 График
по Швейцарским франкам 26304 27 234 График
по Японским иенам 26305 67 833 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 20 133 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 469 588 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 292 График
Серебра 26402 47 685 График
Платины 26403 101 084 График
Палладия 26404 62 759 График
Других драгоценных металлов 26405 6 196 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 44 882 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 557 График
Аудит 26408 12 534 График
Публикация отчетности 26409 183 График
Страхование 26410 88 784 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 152 597 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 131 411 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 649 964 График
Итого по разделу 6 26000 2 473 115 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 941 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 47 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 255 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 243 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 206 720 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 206 720 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 28 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 32 167 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 36 188 График
Другие расходы 27308 11 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 68 394 График
Итого по разделу 7 27000 280 357 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 985 График
Итого по разделу 8 28000 15 985 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 507 302 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 566 533 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 107 078 686 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 280 357 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 121 925 576 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 121 941 561 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 491 317 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 491 317 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АК БАРС БАНК (рег.№2590) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.